Автоматизация бюджетирования и управленческого учета в 1С на 20% помогло сократить трудозатраты управляющей компании

В ходе проекта УК «Гестор» автоматизировала бюджетирование и управленческий учет на базе решений «1С». Это позволило компании сократить трудозатраты на 20%, ускорить получение отчетности на 20%.

Компания «Гестор» обслуживает инженерные сети и системы жилых комплексов с учетом технических особенностей и действующих государственных норм. ООО «УК «Гестор» занимается организацией технического и аварийно-ремонтного обслуживания, санитарного содержания и благоустройства многоквартирных домов и придомовых территорий. В настоящее время компания управляет многоквартирными домами общей площадью порядка 350 тыс.м2. В каждом доме работает специалист по эксплуатации жилого фонда. Жители могут обратиться к специалисту с проблемой или предложением.

Управленческая отчётность в ООО «УК «Гестор» собиралась из решений «1С:Управление производственным предприятием», «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Экономисты выгружали оборотно-сальдовые ведомоcти в Excel, там же проводили реклассификацию расходов, консолидацию данных. После, данные загружались с стороннюю в BI-систему. Процесс был непрозрачен, показатели отчетности невозможно было расшифровать до первичной документации или провести дополнительную аналитику.
Требованием УК «Гестор» было создать такую систему, в которой данные для управленческого анализа будут формироваться и консолидироваться автоматически. При этом отчетность можно будет формировать в разрезе аналитик и необходимых сценариев, а любой показатель можно расшифровать до первичного документа.

В качестве решения был выбран продукт «Бит.Финанс», разработанный компанией «Первый Бит», который интегрируется с основной поставкой «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0». Программа позволяет не только формировать и актуализировать бюджеты, получать формализованную отчетность и контролировать лимит бюджетов и договоров, но и осуществлять план-фактную отчетности в режиме онлайн, получая всю информацию наглядно в виде графиков.
Настроить автоматическую консолидацию, выгрузку данных и перейти к сбору факта в новой системе нужно было до конца 2023 года.
Реализацию проекта начали с двух основных контуров: Бюджетирование, Управленческий учет.
Разработали формы ввода бюджета по номенклатурным группам и нефинансовым показателям, чтобы в дальнейшем можно было формировать отчетность с детализацией по статьям.

Настройка шаблона проводок на плане счетов бюджетирования позволила собрать плановый управленческий баланс.

Настроили и консолидировали сбор факта по оборотам бюджетов из разных источников: «1С:Управление производственным предприятием», «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Все необходимы аналитики заполняются автоматически: проект, номенклатурная группа, вид деятельности.
Создали произвольный отчет по динамике дебиторской задолженности и оборотному капиталу. Этот отчет показывает детальную аналитику по показателям. Для формирования отчетов настроили сбор фактических данных по краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности с выделением внутригрупповых объектов. Это важно было сделать, чтобы при консолидации бюджетов требуется не искажались данные об эффективности и финансовом состоянии в целом.

Автоматизирована трансляция операций на план счетов МСФО. При использовании механизма транзакции операций из РСБУ в документы МСФО устанавливается соответствие проводок и соответствие счетов. Раньше для сбора и корректировок данных, полученных из бухгалтерского учета, использовали excel. Причем отражение операций происходит автоматически согласно настройкам соответствия планов счетов РСБУ и МСФО. Это позволяет корректно и без ошибок собирать управленческий баланс. Настроен процесс закрытия периода в управленческом учете. При этом изменения в закрытом периоде транслируются с отдельным типом проводок, ведется учет временных разниц. Для расчета управленческого налога на прибыль реализован механизм отложенного налога на прибыль (МСФО).

Настроена выгрузка показателей: финансовых, HR, прочих в используемую BI-систему. Выгрузка данных происходит по сценариям: план, факт, прогноз. Для обеспечения корректности выгрузки ключи и ID BI-системы подгружены в «Бит.Финанс» в качестве кодов и дополнительных реквизитов, которые заполняются и выгружаются автоматически. Теперь нет нужно отдельно вручную загружать данные в BI-систему, выгрузка происходит автоматически.

Количество автоматизированных рабочих мест 5.


Уникальность, инновационность проекта

• В ходе проекта удалось реализовать процедуру загрузки данных из разных источников, автоматизировать сложную, многоступенчатую структуру закрытия периода, автоматизировать процесс выгрузки управленческой отчетности, реализовать процедуру учета временных разниц и расчета отложенного налога на прибыль.
• В ходе проекта Заказчиком и Исполнителем были совместно сформулированы требования к методологии учета.

Воронеж Центральный офис

Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности

Сделаем ваше предприятие
устойчивее и сильнее
с помощью ИТ

Сделаем ваше предприятие
устойчивее и сильнее с помощью ИТ